La balance de votre compte en ligne est disponible !

✅ Disponibilité : 5 janvier 2023

Voilà une nouvelle fonctionnalité qui devrait rassurer nos amis trésoriers, j’ai nommé : la balance du compte en ligne.

Nous vous en disons plus ici :

• Qu’est-ce que la balance du compte en ligne ? A quoi sert-elle ?
• Où trouver ce document ?
• Quand et à qui ce document est-il accessible ?

Qu’est-ce que la balance du compte en ligne ? A quoi sert-elle ?

Si la notion de "balance comptable" vous est familière, vous comprendrez aisément que la balance du compte en ligne est un outil de contrôle de cohérence.

Le document généré affiche pour le mois N :

• le solde du compte en ligne au dernier jour du mois précédent (N-1),
• tous les mouvements sur le compte en ligne ayant eu lieu pendant le mois N - ils sont regroupés par types de mouvements : entrées d’argent, frais de transaction, remboursements, virements vers le compte bancaire,
• le solde du compte en ligne au dernier jour du mois N,
• le solde du compte 517, c’est-à-dire le compte comptable du compte en ligne, au dernier jour du mois N.

Il permet ainsi de vérifier que l’ensemble des mouvements sur le compte en ligne sont bien cohérents avec la situation en comptabilité.

Généralement, ce document est apprécié par les experts-comptables et commissaires aux comptes. C’est d’ailleurs suite à vos nombreuses demandes que nous l’avons conçu.

⚠️ Attention, il ne s’agit pas d’un relevé détaillé du compte en ligne. Si vous souhaitez avoir accès à l’ensemble des transactions en ligne ayant eu lieu le mois passé, il faut se rendre dans l’onglet "Mes mouvements".

Où trouver ce document ?

Evidemment, ce document n’est accessible qu’aux associations ayant ouvert leur compte en ligne pour recevoir des paiements par carte bancaire. 💡 Si ce n’est pas votre cas, vous pouvez ouvrir et certifier votre compte en ligne directement depuis votre plateforme.

Si vous avez un compte en ligne, il est probable que vous le consultiez régulièrement.

Vous trouverez donc vos balances depuis la page dédiée à votre compte en ligne, puis en cliquant sur "Mes relevés". En arrivant sur cette page, vous trouverez l’onglet "Ma balance".

Quand et à qui ce document est-il accessible ?

Les administrateurs ayant accès au compte en ligne peuvent obtenir la balance du compte en ligne du mois N à partir du 2ème jour du mois N+1.

Il est immédiatement disponible en PDF à télécharger. Libre à vous de le transmettre à qui de droit.

👉 A noter : la génération de ce document n’est pas rétroactive, seules les balances postérieures à la sortie de cette fonctionnalité seront accessibles.