Améliorations concernant le rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire est l'opération qui consiste à comparer ce que vous avez saisi en comptabilité et votre relevé de banque.

Si ce n'est pas obligatoire, cela reste indispensable à une gestion comptable saine.

Sur ce sujet, notre équipe technique a récemment apporté 4 modifications qui améliorent l'utilisation de cette fonctionnalité.

Clarification de l'interface de recherche dans un relevé bancaire

Nos utilisateurs nous avaient remonté deux problèmes fréquents à ce sujet :

• Utilisation du mauvais relevé bancaire (en utilisant la date de fin de la recherche)
• Interface difficile à utiliser

La solution apportée : épurer l'interface existante pour améliorer la simplicité d'utilisation sans pour autant appauvrir la fonctionnalité.

Vous avez donc la possibilité de faire une recherche avancée sur votre relevé bancaire en saisissant :

• Un intitulé,
• Un montant approximatif,
• Une date de début,
• Une date de fin.

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Message d'alerte en cas de recherche dans le futur

Par la force des choses, il est impossible de faire une recherche à une date ultérieure par rapport à votre relevé bancaire.

Pour éviter les erreurs, un message d'alerte s'affiche désormais lorsque vous faites une recherche d'écriture postérieure à la date de fin de votre relevé bancaire.

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Amélioration de l'UX sur la page de rapprochement bancaire

L'ancienne page dédiée à l'ensemble des rapprochements bancaires présentait plusieurs problèmes remontés par nos clients, notamment l'accessibilité de l'information et la possibilité de revenir sur les anciens relevés.

Voici donc la nouvelle page de création et de configuration des relevés : plus claire, plus lisible et plus cohérente avec le reste du logiciel.

C'est depuis cette page que vous pouvez facilement créer vos nouveaux relevés pour votre rapprochement bancaire.

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Plus de détails dans le document d'état de rapprochement bancaire

Le document d'état de rapprochement bancaire est un PDF qui reprend le solde en banque, celui en comptabilité et l'écart entre les 2 soldes.

L'objectif est de vous aider à comprendre l'écart éventuel entre ces 2 soldes afin d'identifier si cet écart est normal ou s'il s'agit d'une écriture non rapprochée.

Voici un exemple du nouvel document d'état de rapprochement bancaire :

Nous espérons que ces améliorations faciliteront votre suivi comptable.

N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez des questions après avoir pris connaissance de cet article. Pour nous contacter, rendez-vous sur : support.assoconnect.com.

A bientôt !